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2月6日至2月10日黄金市场概述:国际现货黄金周五先跌后涨,美市盘中最高上探至1237.10美元/盎司,盘中震荡加剧,已远离三个月高位,因美元和美国公债收益率从高位回落,此前美国总统特朗普承诺进行重大税改,带动美元和公债收益率跳升,近期发布的美国数据强劲也增加了美联储短期加息的预期,不过整体而言金价周五基本回稳,但仍低于本周触及的三个月高位。日内公布的美国密歇根大学2月美国消费者信心指数初值低于预期,也低于1月终值,对金价形成一定的支撑。

本周黄金测试了两次1245美元/盎司的价位但均以失败告终,这有些令买家失望。周三,现货黄金最高曾触及三个月高位1244.67美元/盎司。黄金涨至1220美元/盎司之上是很有说服力的,但是没有突破1249-1250美元/盎司的水平,该水平是今年黄金继续上涨的一个标志。投资者在尾部转向和获利回吐是有些令人失望。另外,美元在过去几日中恢复强势,这对黄金也有影响。金价今年已上涨6.8%,美元走弱和特朗普出任总统引发的担忧刺激了避险需求,而春节前的实物购买推高了价格。在实现2012年以来首个年度上涨的基础上,金价突破了100天移动均线,一些交易员和分析师将此视为价格可能进一步上涨的信号。若欧洲政治风险加剧,黄金价格或进一步上行,但受美联储加息预期和美元走强的影响,黄金在第二季度不容乐观。

当周要闻盘点:

欧洲政治局势忧虑和特朗普移民禁令提振黄金避险需求

自上周末法国极右翼领导人、总统候选人勒庞(Marine Le Pen)宣布“法国优先”的竞选纲要以来,“女版特朗普”引爆了欧洲政治局势的担忧情绪!

勒庞誓言要让法国退出欧元区,并举行退出欧盟的公投。法国将在4月23日及5月7日举行两轮总统选举。

市场人士指出,投资者担忧法国极右翼总统候选人勒庞可能会在法国大选中获胜,因勒庞承诺要让法国退出欧元区,并举行脱欧公投。

除了欧洲政治局势担忧之外,市场对于美国总统特朗普的贸易保护主义与移民政策,也心存担忧,这无疑也提振了黄金的避险需求。

法国总统候选人勒庞让欧盟十分揪心,恰恰传统老大难希腊又来落井下石。

如果对于希腊救助计划的评估到7月初还未完成,那么届时该国将无法获得所需资金,来偿还主要欠欧洲央行的大约80亿欧元,当月还有欠欧洲央行的大约20亿欧元债务需要偿付。

德国LBB-INVEST投资组合经理Lutz Roehmeyer称,对于希腊能否偿还债务存在“一些疑问”,而且有可能发生“意外”。不过,他总体上仍期望希腊偿还债务。Roehmeyer持有大约300万欧元该批债券。

“如果意外发生违约,那么欧洲央行则会遭受损失,而且依我之见,你们会希望避免在欧洲央行层面的损失,”Roehmeyer说。

“关于再次向希腊提供资金方面的坏消息,是一回事,但如果你们传递现在损失已由欧洲央行承担的信息,情况会更糟。”

希腊对与债权人展开激烈谈判并不陌生,该国还曾在2015年差点退出欧元区,不过最终达成了第三轮救助方案。

希腊公债价格周二跌至面值的95%,这对于即将到期的债券来说很不寻常,此时价格本应略高于面值。交易商称,这表明此债券违约机率在6%左右。

希腊债券违约保险成也出现飙升,暗示未来五年违约可能性近50%。

德国坚持IMF的参与是第三轮援助计划的前提条件,而《德国画报》上周报道称,如果IMF不参与,财政部长Wolfgang Schaeuble将主张希腊退出欧元区。

瑞银集团(UBS)的分析师表示,欧洲议会批准没有IMF参与的新协议需要时间,这也会提升违约的风险。

国际货币基金(IMF)最新报告指出,除非欧元区大幅对希腊减债,否则希腊公共负债数十年内可能出现“爆炸性”增长,达到GDP的三倍;报告中并暗示,IMF可能无法加入欧元区提议的救助计划。

据IMF计算,2020年希腊公共负债将达GDP的170%,2022年将降到164%,但“之后将爆增”,2060年时将达GDP的275%。IMF指出,“即使落实改革政策,希腊也无法摆脱债务问题;欧元区国家必须对希腊大幅减债,否则希腊将难以为继”。

IMF指出,希腊的减债行动一直未达到欧元区要求的水平;强调年金制度将进一步改革,并加强税收征缴。

一切都指向一个让人毛骨悚然的结论:希腊可能会比法国和意大利更先退出欧元区。假如不幸被言中的话,黄金在内的避险资产可能突破天际。

另外,由于特朗普的移民禁令,以及一众高官口头干预美元汇率,美元近期持续回撤,也助涨了金价。

高金价打压亚洲实体需求 印度珠宝商先行一步

本周亚洲的黄金需求好坏不一,印度珠宝商在婚礼季增加库存,不过其他地区在高价面前望而却步。

上周由于预期联邦预算会降低进口税,印度珠宝商延后了购买黄金,而本周开始了行动。

上周印度政府出台了2017/18财年的预算,不过没有调整黄金进口税。黄金行业曾督促政府减税来打击走私,印度自2013年8月将进口税调高至10%后走私活动有所增加。

“零售需求在婚礼季走高。世界市场的价格在过去几周跳升,不过相比之下印度价格由于卢比升值而上涨较少。”印度一家黄金交易商主管称。
本周印度黄金溢价为3美元,上周为2美元。

“对金币和金条的需求还是很低迷。投资者对股票更感兴趣,”孟买一家交易商称。

另外黄金价格走高让亚洲其他地区的需求下降。

利昌金铺首席经纪人Ronald Leung表示中国的买盘并不多。

中国黄金溢价为7-8美元,香港和新加坡溢价为0.8-1.2美元,日本则折价0.75美元。

中国央行连续三个月停买黄金 金价痛失一重要支撑?

据中国人民银行周二(2月7日)公布的数据显示,2017年1月末中国黄金储备连续第三个月维持不变,创下2015年公布黄金储备跳涨57%以来的最长持续期。那么,近期金价是否会因此失去央行需求这一重要支撑呢?

据中国人民银行的数据,今年1月末黄金储备报5924万盎司。央行并没有解释为什么停止购买黄金。另值得注意的是,俄罗斯上月表示,该国12月末黄金储备报5190万盎司,近两年来首次维持不变。

由于在美国总统特朗普就职,颠覆了贸易、移民等各项政策后,投资者蜂拥至避险资产,金价1月份上涨5.5%,创7个月最大涨幅。中国1月末外汇储备稍低于3万亿美元,降至2011年初以来最低水平。

盛宝银行(Saxo Bank A/S)表示,“在过去几个月,中国或降低了对黄金储备的关注。”

此外,世界黄金协会(WGC)上周五(2月3日)发布报告称,全球央行2016年降低了买入黄金的力度,净买入量下降33%,至净买入384吨,创2010年以来最低水平。

不过,尽管去年央行黄金需求有所下降,但仍连续第七年录得正值。WGC市场策略主管Alistair Hewitt表示,“如果将黄金看做外汇储备的一部分,在外储下降和金价上涨的双重作用下,黄金作为全球各央行储备资产的吸引力提升。这是储备管理者予以考虑的另外一个因素。”

WGC报告还显示,由于投资需求反弹至四年高位,2016年黄金总需求增长2%至4309吨,达到2013年以来最高水平。

黄金ETF需求对金价上涨提供贡献

德国商业银行分析师在周三(2月8日)发布的报告中称,最近黄金ETF持仓持续呈上升趋势,周二又大幅增加。经纪公司SP Angel认为,随着对黄金ETF的投资进一步增强,黄金连续第五天上涨。

德国商业银行(Commerzbank)认为“黄金似乎正在从较高的买兴中得支持,彭博跟踪的黄金ETF昨日进一步流入10吨。分析师指出,这是连续第六日增持,共计34吨。 瑞士MKS SA的高级贵金属交易商亚历克斯·索恩德克(Alex Thorndike)表示:“黄金ETF持有量继续增强,这正在协助黄金获得上涨动力”世界上最大的黄金ETF ,周二再次明显增加了8.3吨,或26.7万盎司,连续第五天增持。

CFTC:黄金净多仓攀升至两个月高位 铜净多仓五周以来首降

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(2月10日)公布的周度报告显示,截至2月7日当周,对冲基金和基金经理增持Comex黄金净多头头寸至两个月最高水平。
投机客还增持了白银净多头头头寸,但减持了铜净多头头寸。

具体数据显示,COMEX黄金投机净多头头寸增加3660手,至75727手,为12月初以来最高水平。

2月7日当周,受避险需求和美元走势震荡提振,金价攀升近2%。

彭博调查:下周黄金看涨情绪高涨 并创下近两年最长看涨纪录

据彭博社周五(2月10日)公布的最新调查显示,随着金价攀升至三周高位,黄金交易员及分析师看涨下周金价走势。

在接受调查的18位黄金交易员及分析师中,12人看涨(66%),3人看空(17%),3人看平(17%)。

彭博调查的受访者连续第七周看涨,创下2015年4月以来的最长连续看涨纪录。

Kitco每周黄金调查: 过半专业人士及散户认为黄金涨势延续

Kitco周五(2月10日)发布的每周黄金调查显示,华尔街专业人士和普通投资者对下周黄金的走势看法一致,看涨人士超过半数;多数受访者认为下周黄金将继续上涨。在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,有10名人士认为下周黄金将会继续上涨,比例为56%;3人即17%认为黄金会下跌,5人或28%认为将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有1187人,其中657人或55%认为下周黄金会反弹,同时372人或31%认为下周黄金将继续下跌;158人或13%保持中立。

在上周五的调查中,有72%的专业人士及64%的普通投资者认为本周黄金将上涨。截止美东时间上午11:15,纽约4月期金本周下上涨1%,至1230.90美元/盎司。这两个阵营都判断正确。

追溯到5月中旬,华尔街和散户的判断仍是正确的超过错误的。华尔街阵营预测正确23次,错误13次,正确率是64%;散户的正确比例是22:14,正确率是61%。

下周重要经济数据和事件 

周一(2月13日)

日本第四季度GDP

OPEC公布月度原油市场报告

周二(2月14日)

中国1月CPI、PPI

德国第四季度GDP

德国1月CPI

英国1月CPI、PPI

英国1月零售物价指数

德国2月ZEW经济景气指数

欧元区2月ZEW经济景气指数

美国1月PPI

里奇蒙德联储主席莱克发表演说

美联储主席耶伦在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词

周三(2月15日)

英国1月失业率

英国至12月三个月ILO失业率

欧元区12月季调后贸易帐

美国1月CPI

美国1月零售销售

美国1月工业产出月率

2017年FOMC票委卡普兰发表讲话

美联储主席耶伦向众议院金融服务委员会作半年度证词

周四(2月16日)

美国1月新屋开工总数

美国1月营建许可总数

美国截至2月11日当周初请失业金人数

2017年FOMC票委哈克发表讲话

周五(2月17日)

欧元区12月季调后经常帐

英国1月季调后零售销售月率

美国1月谘商会领先指标

时间:2017-02-12
来源:华誉环亚
编辑:Angel
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